臺股短線有壓 擇優佈局方爲上策

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凱基優選高股息30(00915)基金經理人施政廷分析,相較1996年時的臺海飛彈危機,以及2002年時的一邊一國論,近年臺股已相當習慣中國的文攻武嚇;且本次還有國安基金護盤,加上金管會已做好祭出「限空令」準備,可望提供臺股下檔支撐,市場出現連續大跌機率相對有限。

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從歷史經驗法則來看,短期政治因素引發的盤勢下跌,從事後來看,都會是好買點。施政廷分析,根據Refinitiv資料顯示,1996年的飛彈危機與2002年的一邊一國論,都是景氣先落底,之後伴隨政治利空打底;這次的臺海危機出現時機,景氣尚未落底是較大隱憂,但相較於2002年同時爆發臺海危機、SARS、波灣戰爭所形成的超強風暴,這次臺海危機的時空背景並不如2002年時嚴峻,市場對疫情、升息、烏俄戰爭大多已反映,研判此次臺海危機爲短期影響,後續應以通膨觸頂、升息降溫、基本面壓力測試等利空因素是否消化而定。

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施政廷進一步指出,根據統計,截至8月4日爲止,臺股本益比已來到10.13倍,低於近5年平均值15.15倍,顯見臺股本益比目前已進入相對低檔區,評價面相對便宜之下,形成長線投資的佈局好時機。

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不過,由於美國景氣狀況及聯準會升息力度仍會持續影響市場,另一方面,臺股企業獲利尚未出現明顯下修,可預期接下來企業獲利仍存在下修空間,基本面測試期間,市場震盪欲小不易,建議投資人選股不宜採取單一面向考量,需同時考量品質、波動度、股息率等各面向表現皆良好的公司,纔是安度盤勢震盪的較佳選擇。

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